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农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式基金开放第三次申购

作者:ag88环亚娱乐时间:2018-11-08 08:29浏览:

  注:1、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称 “本基金”)为定期开放基金,根据基金合同的约定,自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日(含该日) 起至该封闭期首日的 3 个月对应日(不含该日)的期间,为本基金的一个封闭期。 本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至基金合同生效日的 3 个月对应日(不含该日)止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至该封闭期首日的 3 个月对应日(不含该日)止,以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。

  2、本次开放期时间为2018年11月9日至2018年11月13日,开放期内本基金接受申购、 赎回申请。

  3、自2018年11月14日起进入本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。

  本基金日常申购、赎回基金业务的开放时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回业务申请的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回价格为该业务下一个开放日的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的,视为无效申请。

  基金管理人的直销中心机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为 500,000 元(含申购费)。追加申购的最低申购金额为 10 元,已在基金管理人的直销中心有该基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。

  (1)申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

  (2)本基金的申购费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体公告。

  基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于10 份基金份额。每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应按本基金招募说明书规定的比例归入基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

  本公告仅对本基金开放第三次申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录公司网站(仔细阅读本基金的基金合同及招募说明书,或拨打本公司的客户服务热线)进行查询。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,中国企业研发投入前15强曝...,并注意投资风险。kb88.com

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